안녕하세요. 핫피입니다.
오늘은 산일전기 주식에 대해서 공부해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
먼저 산일전기는 최근 52주 최고가를 달성하고 있는 기업인데요.
실적도 매우 잘나오고 있는 기업으로써 어떤회사인지 간략하게 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 산일전기 사이트에 들어가보니 4가지 분야를 하고 있는 것 같습니다.
1. 신재생 에너지
2. 송배전 전력망
3. 철도 및 석유화학 플랜트
4. 선박 및 해양 플랜트
4가지 분야에 있어서 매출비중은 아래의 그림과 같습니다.
가장 큰 비중을 차지하는 것은 신재쟁 관련 입니다. ESS(Energy Storage System)의 수익이 가장 높은 비중을 차지하고 있는것으로 보입니다. 그리고 두번째로는 송배전 전력망 입니다. 미주와 유럽의 주요회사에 전력용/배전용 변압기를 지속적으로 공급하고 있습니다.
현재 산일전기의 주가는 24년 12월 16일 기준으로 73,600원 입니다. 현재 52주 최고가를 찍고 약간 내려온듯한 모습입니다. 그리고 산일전기는 1.29%의 배당금도 챙겨주고 있습니다.
현재 주식이 이렇게 상승하게 된 이유는 기관의 매수세가 지속적으로 나타다고 있기 때문입니다.
그러나 외국인들은 계속해서 수익실현을 하고 있는 모습으로 보입니다.
재무제표는 역시나 매출액인 요번년도에 매우 크게 상승하는 모습입니다.
또한, 영업이익 역시도 매우 크게 성장하는 모습을 보실 수 있습니다.
그렇다면 현재 주가는 적정한 주가 일까요?
산일전기의 PER은 23.24로 동종 업계의 평균이 23~25정도 까지 오른 것을 보실 수 있습니다.
현재의 주가는 영업이익이 높게 나타남에 따라 매우 높은 그래프 상승을 보실 수 있습니다.
산일전기에 관련한 뉴스도 최근 많이 나오고 있는 것으로 보인다.
그렇다면 산일전기는 얼마만큼 경쟁력이 있는 걸까?
Chat GPT에게 물어보았습니다.
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산일전기는 특수 변압기 및 전력기기 제조 분야에서 30년 이상의 업력을 바탕으로 다양한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 경쟁력을 다음과 같이 정리할 수 있습니다:
1. 글로벌 시장에서의 기술력과 신뢰성
- 오랜 업력과 기술력: 1987년 설립 이후 축적된 기술력과 노하우로 고품질의 특수 변압기를 생산하고 있습니다.
- 글로벌 기업과의 장기 거래: 미국 GE, 일본 TMEIC, 유럽 지멘스 등과 25년 이상 거래하며 품질과 신뢰성을 인정받고 있습니다.
2. 다양한 제품 포트폴리오와 신재생 에너지 분야 대응
- 제품 다양성: 송배전 전력망, 신재생 에너지 발전소, 에너지저장시스템(ESS), 전기차 충전소, 데이터센터 등 다양한 분야에 변압기를 공급하고 있습니다.
- 신재생 에너지 분야 대응: 태양광 발전 인버터용 전력변압기, 풍력 발전 몰드 변압기 등 신재생 발전소에 사용되는 제품을 이미 보유하고 있어, 친환경 에너지 수요 증가에 효과적으로 대응하고 있습니다.
3. 생산 능력 확장과 수익성 개선
- 생산 시설 증설: 2024년 안산 신공장 완공으로 연간 3,000억 원 규모의 매출액 추가 발생이 예상되며, 이를 통해 증가하는 수요에 대응하고 있습니다.
- 우수한 수익성: 2023년 매출액 2,145억 원, 영업이익 466억 원으로 전년 대비 각각 81.3%, 259.7% 증가하며, 영업이익률이 개선되었습니다.
4. 글로벌 전력 수요 증가에 따른 성장 잠재력
- 미국 시장 확대: 미국 내 노후 전력망 교체 수요 증가와 친환경 에너지 투자 확대에 따라, 산일전기의 제품 수요가 증가하고 있습니다.
- 데이터센터 및 전기차 수요 대응: AI 시대의 도래로 데이터센터 전력 수요가 증가하고 있으며, 전기차 충전 인프라 확장에 따른 변압기 수요 증가에도 대응하고 있습니다.
이러한 경쟁력을 통해 산일전기는 글로벌 전력기기 시장에서 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다.
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결론
- 산일전기는 미래가 있는 기업으로 보입니다.
- 그러나 지금 상황은 저평가되어 있지 않고 적절히 평가받고 있는 모습입니다.
- 추후 가격이 하락하거나, 저평가 국면이 나타나는 시기에 투자를 하는 것이 좋아 보입니다.
- 눈여겨 봐야할 주식이 추가된 것 같습니다.
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